КИЕВ, 17 августа 2011 г. — Фонды «Аурум» и «Аргентум» под управлением КУА «Драгон Эсет Менеджмент» возглавили список самых доходных институтов совместного инвестирования (ИСИ) июля по версии fundmarket.ua. Управляющие объясняют свой результат своевременным выходом из акций Полтавского ГОКа, а также ставкой на качественные активы в машиностроении, финансовые результаты которых превзошли ожидания рынка.
Рэнкинг инвестиционных фондов по доходности за июль 2011 г.
№ |
Фонд |
КУА |
Тип |
Доходность |
1 |
Аурум |
Драгон Эсет Менеджмент |
И* |
1,92% |
2 |
Аргентум |
Драгон Эсет Менеджмент |
О* |
1,58% |
3 |
Народный |
КИНТО |
И* |
1,41% |
4 |
Дельта-Фонд сбалансированный |
Дельта-Капитал |
О* |
1,17% |
5 |
ОТП Фонд Акций |
OTP Capital |
О* |
1,11% |
Источник: FundMarket
Ощутимую поддержку положительным результатам фондов КУА «Драгон Эсет Менеджмент» оказали позитивные финансовые результаты портфельных компаний за второй квартал. Так, компания Мотор Сич, ведущий производитель авиадвигателей в СНГ и один из крупных активов во всех фондах КУА, увеличила доход во втором квартале на 30%, а чистая прибыль выросла на 120% благодаря росту объемов производства, цен на продукцию предприятия и налоговым льготам для авиационной отрасли.
Структура портфеля на конец июля 2011 г.
Активы |
Аргентум |
Аурум |
Платинум |
Феррум |
Депозиты, денежные средства |
20% |
22% |
29% |
59% |
Облигации, в т.ч.: |
- |
- |
11% |
- |
- государственные |
- |
- |
7% |
- |
- корпоративные |
- |
- |
4% |
- |
Акции, в т.ч.: |
80% |
78% |
60% |
41% |
- машиностроение |
18% |
15% |
28% |
8% |
- металлургия |
15% |
14% |
8% |
11% |
- электроэнергетика |
15% |
12% |
10% |
5% |
- добыча ископаемых |
- |
12% |
1% |
- |
- банки |
11% |
11% |
7% |
8% |
- кокс |
11% |
10% |
6% |
4% |
- химическая отрасль |
- |
5% |
- |
3% |
- телекоммуникации |
5% |
- |
- |
2% |
- нефть и газ |
4% |
- |
- |
- |
Всего |
100% |
100% |
100% |
100% |
Источник: КУА «Драгон Эсет Менеджмент»
Фонд «Аурум» в июле уменьшил портфель акций на 7% за счет сокращения позиций в предприятиях, которые связывают с группой «Финансы и Кредит». Так, были полностью проданы акции Полтавского ГОКа и частично Стахановского вагоностроительного завода. Данное решение связано с выходом негативных сообщений в СМИ относительно проверки СБУ компании «Росава», входящей в сферу интересов группы «Финансы и Кредит».
Во время очередной интервальной выплаты для фонда «Платинум» инвесторы забрали 6% своих вложений. Фонд рассчитался средствами, которые были на депозитах, и почти не продавал другие активы. Существенных изменений в портфеле ценных бумаг фонда не было, поскольку экономические показатели компаний, акции которых в портфеле, отобразили хорошую динамику.
Приток новых средств в ПИФ «Аурум» составил около 250 тыс. гривен и оказался практически равным оттоку, несмотря на нисходящий тренд, преобладавший на рынке. Притоки балансировали с оттоками и в открытом фонде «Аргентум».
Фонд с защитой капитала «Феррум» также показал положительную динамику, показав доходность +0,3% за июль 2011 г.
Рынок в июле: политические распри в США, долговые проблемы еврозоны
Главной темой, волновавшей инвесторов в июле, стали затяжные переговоры о поднятии лимита государственного долга США между президентом США оппозицией. Причина разногласий – выборы президента США в следующем году и желание каждой из сторон получить максимум политических дивидендов из сложившейся ситуации. Хотя вероятность дефолта в США профессиональными участниками рынка оценивалась как чрезвычайно низкая, существовавшая неопределенность привела к постепенному падению мировых рынков.
Не добавили оптимизма и негативные экономические новости, которые свидетельствовали о замедлении роста мировой экономики. Наиболее выразительным было снижение индексов деловой активности в США, Германии, Франции и Великобритании, а также на развивающихся рынках, в частности в Китае, Индии и Бразилии.
Наконец, свою лепту в общую неопределенность добавила еврозона. Мировые рынки еще не успели оправиться от паники из-за долгов Греции, а эксперты уже заговорили о долговых проблемах Италии, Испании и Португалии. Неудивительно, что массовые распродажи прокатились почти по всем классам активов. На этом фоне украинский фондовый рынок также продолжал постепенно снижаться в июле.
Ожидания на август: равнение на мировые экономические новости
В августе следует ожидать продолжения активности центральных банков по стимулированию экономики, но все же решающую роль будут играть экономические новости. Если опасения рецессии не оправдаются – нас ждет стремительный рост цен на акции, но надо признать, что в краткосрочной перспективе возможен и противоположный сценарий развития.
Информация о КУА «Драгон Эсет Менеджмент»
ООО «КУА «Драгон Эсет Менеджмент» (www.dragon-am.com, лицензия ГКЦБФР серия АВ №115164 от 04.05.2006 г.) является дочерним предприятием инвестиционной компании Dragon Capital. Под управлением КУА находятся ПИФ «Платинум», КИФ «Аурум», ПИФ «Аргентум», ПИФ «Феррум», НПФ «Лаурус» и ряд венчурных фондов. Активы под управлением КУА «Драгон Эсет Менеджмент» составляют около 150 млн. грн.
Информация об ИК Dragon Capital
Dragon Capital (www.dragon-capital.com) — ведущая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению и управлению активами институциональным, корпоративным и частным клиентам. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций также владеет инвестиционный банк Goldman Sachs.
Dragon Capital — один из крупнейших брокеров на украинском фондовом рынке, на долю компании приходится около 30% транзакций. Инвестиционно-банковское подразделение Под управлением Dragon Capital находится около $0,6 млрд.
###
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Пресс-служба Dragon Capital
Тел.: 044 490 7120
Email: [email protected]
Алена Осмоловская
Директор по маркетингу и
коммуникациям
E-mail: [email protected]
Инна Чупринко
Маркетинг менеджер
E-mail: [email protected]