Группа Компаний «ТЕКТ» создает фонд прямых инвестиций, который сосредоточится на приобретении проблемных активов (Distressed Assets). Об этом 28 июля в ходе пресс-конференции заявил Вадим Гриб, председатель наблюдательного Совета Группы.
В ходе пресс-конференции Вадим Гриб отметил, что последствиями мирового экономического кризиса в Украине стали:
Резкое падение продаж компаний в различных отраслях от 10% до 70%
Низкая рентабельность/убыточность текущей операционной деятельности
Девальвация гривны к доллару на 40%
Избыточный долг в структуре капитала компаний
Ограниченные возможности по рефинансированию займов
Все это привело к снижению стоимости активов украинских компаний и существенно ограничило возможности компаний в конкурентной борьбе.
Тем не менее, по мере восстановления экономики в 2011-2012 гг., «ТЕКТ», по словам Вадима Гриба ожидает изменения ситуации Перспективы восстановления прибыльности в 2010-2011 гг, по его словам существуют у компаний с высокой чувствительностью к:
Росту потребительского рынка
Росту ценам на металлы, с/х продукцию, другие сырьевые группы
Снижению цены денег / стоимости капитала
Именно это, а также отсутствие высокоэффективных альтернативных инвестиционных инструментов, по словам Гриба, дает основания предполагать высокую доходность именно в фонде прямых инвестиций. И именно с этой целью «ТЕКТ» создал фонд прямых инвестиций “TEKT Private Equity Fund I”.
Идеи инвестирования – в приобретении компаний со стабильной операционной деятельностью, которые не могут успешно развиваться из-за высокой долговой нагрузки.
Оценочная доходность закрытого Distressed Assets Fund КУА ТЕКТ превышает 45% годовых в периоде 4 лет. (Также в Украине доходные активы сильно привязаны к доллару, поэтому не стоит опасаться девальвации гривны). Как сообщил в ходе пресс-конференции Вадим Гриб, средняя доходность инвестпроектов (в прямых инвестициях), которыми занимался ТЕКТ раньше составляла не менее 100 % годовых.
Объем Фонда – 500 млн. грн. Минимальный порог участия Участие в Фонде – 5 млн. грн (фактически стоимость одной – двух квартир в Киеве в прошлом году). Инвестиционные предпочтения фонда – в отраслях, ориентированных на внутреннего потребителя, или обслуживающих экспортные товарные потоки. Оплата взносов участниками и распределение прибыли Фонда происходит в соответствии со временем реализации проектов.
Фонд работает в соответствие с Украинским законодательством.
Первые недели, проведенные в общении с потенциальными инвесторами Фонда, показали, что такой продукт им интересен. Это подтверждено их намерениями по выкупу сертификатов Фонда. На сегодняшний день собраны предварительные заявки на сумму в 400 млн. грн.
Комментируя информацию о намерении свернуть активность на организованном рынке ценных бумаг и продать КУА «ТЕКТ Эссет менеджмент», Вадим Гриб отметил, что деятельность по управлению публичными ИСИ считает успешной, однако основные усилия хочет сосредоточить на Private Equity.
В подтверждение своих слов Вадим Гриб предоставил следующую информацию
Доходность инвестфонда «Золотой дождь» в 2007 году составила 171,2% за год – фонд занял
В начале 2008 г. рейтинговое агентство «Эксперт-рейтинг» присвоило фондам компании наивысший рейтинг надежности АА
За первые 6 месяцев 2009 года по доходности (рэнкинг cBonds)
«ТЕКТ-инвест» занял первое место среди интервальных фондов, второе – среди всех инвестиционных фондов Украины
За первые 6 месяцев 2009 года по доходности (рэнкинг cBonds) «Золотой дождь» занял третье место среди корпоративных фондов, и пятое место среди всех инвестфондов Украины
За первые 6 месяцев 2009 года по доходности (рэнкинг cBonds) «Сереббрянная подкова» заняла 4 место среди корпоративных фондов
Доходность от номинала за весь период сущ. фондов на 27.07.2009 (та доходность, которую получат инвесторы при закрытии осенью 2009 года) составит в среднем около 40%!
Показатель 6 мес. 2009 г.
Индекс ПФТС 36,38%
Золотой Дождь 40,07%
Серебряная Подкова 19,43%
Тект-Инвест 36,94%