23 ноября 2012 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить инфраструктурный рейтинг АО «КУА АПФ «УкрСиб Эссет Менеджмент» (код ЕГРПОУ 32799200) на уровне uaAA+.amc (очень высокий уровень надежности). Решение о подтверждении рейтинга принималось по итогам работы Компании за 9 месяцев 2012 года.
Таблица 1
Основные показатели деятельности компании
АО «КУА АПФ «УкрСиб Эссет Менеджмент» за 9 месяцев 2012 г., тыс. грн., %, п.п.
|
Показатели |
9 месяцев 2012 г. (01.10.2012) |
9 месяцев 2011 г. (01.10.2011) |
Изменение за 2011-2012 гг. |
Темп прироста 2011-2012 гг., |
|
Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн. |
658 375 |
599 789 |
58 586 |
9,77% |
|
в т.ч. чистые активы НПФ под управлением КУА, тыс. грн |
13 752 |
- |
13 752 |
- |
|
Темп изменения чистых активов под управлением КУА за III квартал, тыс. грн. |
-9 578 |
-59 720 |
50 142 |
83,96% |
|
Чистые активы публичных фондов, тыс. грн. |
80 603 |
39 826 |
40 777 |
102,39% |
|
Количество фондов под управлением (шт.) |
13 |
11 |
2 |
- |
|
в т.ч. количество НПФ под управлением (шт.) |
1 |
1 |
0 |
- |
|
Собственный капитал, тыс. грн. |
59 605 |
51 206 |
8 399 |
16,40% |
|
Уставный фонд, тыс. грн. |
50 000 |
50000 |
0 |
- |
|
Выручка, тыс. грн. |
3 228 |
2719 |
509 |
18,72% |
|
Административные затраты, тыс. грн. |
4 876 |
4469 |
407 |
9,11% |
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. |
9 101 |
-8245 (+1139.4*) |
17 346 |
- |
|
Рентабельность собственного капитала |
15,27% |
-16,10% |
31,37п.п. |
- |
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Примечание: *- Без учета влияния оборота по группе BNP Paribas в Украине
1. Чистые активы под управлением КУА по состоянию на 01.10.2012 г. выросли на 58,6 млн. грн., относительно аналогичного показателя на 01.10.2011г., и составили 658,4 млн. грн. Объем чистых активов публичных фондов увеличился более чем в 2 раза, и достиг показателя в 80,6 млн. грн.
2. Агентство напоминает, что в первой половине 2012 года АО «КУА АПФ «УкрСиб Эссет Менеджмент» получило лицензию и на администрирование, негосударственных пенсионных фондов. Чистые активы НПФ, находящегося под управлением Компании, по состоянию на 01.10.2012г. с начала года выросли до 13,8 млн. грн.
3. По итогам 9 месяцев 2012 года выручка Компании увеличилась на 18,7%, относительно аналогичного показателя 9 месяцев 2011 года, и составила 3,2 млн. грн. За 9 месяцев 2012 года Компания заработала более 9 млн. грн. чистой прибыли, тогда как по результатам 9 месяцев 2011 года был зафиксирован убыток. Рентабельность собственного капитала Компании за анализируемый период составила 15,27%.
Таблица 2
Данные о доходности «рыночных» фондов под управлением АО «КУА АПФ
«УкрСиб Эссет Менеджмент», стоимости чистых активов
по итогам 9 месяцев 2012 года (тыс. грн, %)
|
Название фондов |
Доходность с начала деятельности, % |
Доходность за 9 месяцев 2012 года, % |
Доходность за 9 месяцев 2011 года, % |
Стоимость чистых активов на 01.10.2012,тыс. грн |
|
АТ «ЗНКІФ «Прискорення» |
4,53 |
9,35 |
2,77 |
6 346 |
|
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Індексний» |
-14,78 |
-46,88 |
-50,40 |
425 |
|
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» |
-13,79 |
-38,73 |
-69,70 |
509 |
|
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Стабільний дохід 2» |
4,07 |
-11,99 |
-7,65 |
14 463 |
|
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості» |
-5,12 |
-63,70 |
-2,52 |
7 019 |
|
ПДІФ ВТ "УкрСиб А-ВІСТА" |
-4,56 |
-3,54 |
-6,27 |
359 |
|
ПНІФ ЗТ"УкрСиб Стабільні інвестиції 2" |
10,20 |
10,25 |
-* |
51 481 |
|
Средневзвешенное значение: |
6,97 |
-0,92 |
-6,46 |
11 515 |
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Примечание: * — Начало деятельности фонда 28.12.2011 г.
4. Средневзвешенное значение убыточности публичных фондов Компании по управлению активами за 9 месяцев 2012 года составило 0,92%, тогда как убыточность «индикаторов» фондовых индексов UX и PFTS составила 31,75% и 32,41% соответственно. Находящиеся под управлением Компании фонды ЗНКИФ «Ускорение» и ПНИФ «УкрСиб Стабильные инвестиции-2» продемонстрировали доходность в 9,35% и 10,25% соответственно, что подтверждает эффективность управления портфелями фондов.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»