Это позволит клиентам «ЮФМ» в Николаеве, Одессе,
Херсоне, Севастополе, Запорожье, Днепропетровске, Луганске, Львове, Керчи и
Ялте приобретать ценные бумаги:
- открытого диверсифицированного паевого
инвестиционного фонда «Софиевский»;
- закрытого недиверсифицированного корпоративного
инвестиционного фонда «Гетьман».
Краткая
информация о фондах:
«Софиевский»
Целью фонда «Софиевский» является достижение для своих
вкладчиков доходности выше рыночной за счет инвестиций в наиболее ликвидные
акции украинских эмитентов. В соответствии с инвестиционной декларацией
привлеченные в фонд денежные средства инвестируются следующим образом:
- до 90% - в наиболее ликвидные акции украинских
эмитентов, в том числе не менее 60% - в акции компаний, входящих в индексы
Украинской биржи или ПФТС. При этом для максимального снижения уровня риска
вложения в акции одного эмитента ограничиваются на уровне 5% от активов фонда.
- не менее 10% средств размещается на депозитах в
украинских банках с иностранных капиталом с целью создания достаточной
ликвидности фонда.
Фонд рассчитан на инвесторов – юридических и физических
лиц, - которые приняли решение инвестировать в украинский фондовый рынок в
условиях, когда привлекательность банковских депозитов стремительно падает, а
инвестиции в недвижимость остаются малоприбыльными и малоликвидными. В то же
время фондовый рынок остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных
возможностей на украинском рынке. Средняя прибыльность инвестиций в украинский
фондовый рынок за период с 2000 года по октябрь 2010 года составила 31,1%
годовых, что в два раза выше уровня инфляции (15,1% годовых), доходности
депозитов в гривне (15,9% годовых) и в долларах США (15,5% годовых). Инвестиция
в 10 000 гривен за период с 2000 года по октябрь 2010 года выросла до 178
235 грн на фондовом рынке, 39 560 грн на гривневом депозите и 37 700 грн на
депозите в долларах США.
По состоянию на 29 октября 2010 года стоимость чистых
активов Фонда «Софиевский» составила 3 720 119 грн. Цена инвестиционного
сертификата составляет 991,5 грн.
«Гетьман»
Привлеченные в фонд «Гетьман» денежные средства
инвестируются следующим образом:
- до 100% - в акции украинских компаний, в том числе не
менее 50% - в акции компаний, входящих в индекс Украинской биржи или ПФТС, так
называемые blue chips («голубые фишки»).
Для снижения уровня риска управляющие
придерживаются широкой отраслевой диверсификации. Концентрация активов фонда в
акциях одного эмитента не может превышать 20%.
Цель деятельности Фонда состоит в получении
максимального дохода за счет инвестиций в ценные бумаги украинских компаний,
которые имеют потенциал роста выше, чем в среднем по рынку, за счет более
динамичного роста экономических и финансовых показателей. В соответствии с
таким подходом фонд «Гетьман» можно классифицировать как фонд роста (growth fund).
В то же время, учитывая фундаментальную недооцененность
украинского фондового рынка, преобладающее большинство украинских акций
торгуется на уровнях, которые традиционно относят к «стоимостному
инвестированию». Таким образом, Фонд «Гетьман» имеет признаки и «стоимостного
фонда» (value fund).
По состоянию на 29 октября 2010 года стоимость чистых
активов Фонда составила 14 134 570 грн, а цена одной акции фонда - 2 146,7
грн. C 27 мая 2009 года, когда фонд был признан состоявшимся, цена акции фонда
выросла на 1 146,7 грн, или 147%.
Справка о
компаниях:
Компания по управлению активами Eavex Asset Management основана в 2007 году с целью предоставления
профессиональных услуг по управлению
активами на украинском фондовом рынке. Основателями компании выступили Eavex Capital
и швейцарская финансовая группа Accuro Group.
Eavex – это
обновленный бренд одной из ведущих инвестиционных компаний Украины. Основанная
в 1994 году как Синком Капитал, компания стояла у истоков формирования
фондового рынка в Украине. В 1996 году компания стала учредителем Первой
фондовой торговой системы (ПФТС), а в
2008 году – Украинской биржи. С рыночной
долей в 15% Eavex Capital входит в Топ-5 крупнейших фондовых брокеров Украины.
Eavex Capital и Accuro Group сотрудничают
на украинском фондовом рынке с 1997 года, когда был открыт Ukrainian Investment Fund, который привлекает
деньги иностранных портфельних инвесторов в Украину. Активы фонда выросли с 10 млн долларов
до 300 млн. долларов в конце 2007 года. Фонд был признан самым прибыльным фондом в мире в 2004 году,
согласно данных агентства Bloomberg.
Сайт компании
www.am.eavex.com.ua
«Южный
Фондовый Магазин» на сегодня является единственной в Украине профессиональной
специализированной независимой региональной сетью по продвижению и продаже
продуктов фондового рынка. Исключительный вид деятельности «Южного Фондового
Магазина» – популяризация инвестирования и негосударственного пенсионного обеспечения,
предоставление доступа инвесторам на украинский фондовый рынок, заключение
пенсионных контрактов.
ЮФМ -
региональный партнер для всех компаний по управлению активами и
негосударственных пенсионных фондов. Такая программа сотрудничества призвана обеспечить
всем региональным инвесторам быстрый и максимально удобный выход на украинский
фондовый рынок, а также оказать необходимую поддержку тем, кто заботится о
пенсионном самоообеспечении.
Сайт компании
www.ufm.net.ua